渭南市交通运输局2014年部门决算情况说明
一、渭南市交通运输局部门概况
1、部门主要职责
渭南市交通运输局是市政府组成职能部门之一，是全市公路、水路交通行业的行政主管部门。贯彻执行国家澳门赌博现金网,澳门新濠天地交通运输法律、法规，拟定全市公路水路交通发展规划和实施计划。统筹安排全市公路、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。主管公路路政工作，组织实施重点公路建设工程。负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、快捷货运的行业管理和运输组织管理，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，负责治理公路超限运输工作。协调公路、水路运输经济活动，做好相互衔接。管理公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。
2、决算单位构成
渭南市交通运输局参加部门决算的局属二级单位9个。行政单位2个，局机关、市海事局；全额财政供养事业单位3个，市公路处、市治理车辆超限超载工作办公室、市公路建设工程管理中心；财政补助事业单位4个，渭南公路管理局（所属单位21个）、市运管处、市客运管理处、市质监站。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
附件1： |
? |
? |
? |
? |
? |
|||||
渭南市交通运输局2014年度部门收支总表 单位：万元 |
? |
|||||||||
收入 |
支出 |
? |
||||||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
? |
||||
一、财政拨款收入 |
22,589.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
??? 16,123.72 |
? |
||||
其中：政府性基金 |
500.00 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
????? 9,404.82 |
? |
||||
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
????? 2,969.62 |
? |
||||
三、事业收入 |
?2,222.26 |
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
????? 3,749.28 |
? |
||||
四、经营收入 |
36.38 |
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
????? 7,741.29 |
? |
||||
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
? |
||||
六、其他收入 |
30.65 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
????? 6,775.75 |
? |
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
186.91 |
对个人和家庭的补助 |
|
? |
||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
?对企事业单位的补贴 |
|
? |
||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
?赠与 |
|
? |
||||
? |
? |
十一、城乡社区支出 |
? |
?债务利息支出 |
712.20 |
? |
||||
|
|
十二、农林水支出 |
150.00 |
?基本建设支出 |
|
? |
||||
? |
? |
十三、交通运输支出 |
23,064.48 |
?其他资本性支出 |
253.34 |
? |
||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
?其他支出 |
|
? |
||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
? |
||||
? |
? |
十六、金融支出 |
? |
四、经营支出 |
36.38 |
? |
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
? |
||||
|
|
十八、其他支出 |
500.00 |
|
? |
? |
||||
本年收入合计 |
24,878.68 |
本年支出合计 |
23,901.39 |
本年支出合计 |
23,901.39 |
? |
||||
???用事业基金弥补收支差额 |
17.50 |
???结余分配 |
65.72 |
???结余分配 |
65.72 |
? |
||||
???上年结转和结余 |
1,345.68 |
???年末结转和结余 |
2,274.75 |
???年末结转和结余 |
2,274.75 |
? |
||||
?????其中:财政拨款资金结转 |
296.45 |
|
? |
|
? |
? |
||||
??????非财政拨款资金结转 |
1,049.23 |
|
? |
|
? |
? |
||||
收入总计 |
26,241.86 |
支出总计 |
26,241.86 |
支出总计 |
26,241.86 |
? |
||||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
附件2： |
? |
? |
? |
? |
|||||
渭南市交通运输局2014年度财政拨款支出决算表 |
? |
||||||||
? |
? |
? |
单位：万元 |
? |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
? |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
? |
|||||||
合???计 |
21,767.90 |
14,876.76 |
6,891.14 |
? |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.74 |
175.74 |
|
? |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.30 |
130.30 |
|
? |
||||
2080501 |
?归口管理的行政单位离退休 |
81.00 |
81.00 |
|
? |
||||
2080502 |
?事业单位离退休 |
49.30 |
49.30 |
|
? |
||||
20808 |
抚恤 |
28.10 |
28.10 |
|
? |
||||
2080801 |
?死亡抚恤 |
28.10 |
28.10 |
|
? |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.34 |
17.34 |
|
? |
||||
2089901 |
?其他社会保障和就业支出 |
17.34 |
17.34 |
|
? |
||||
213 |
农林水支出 |
150.00 |
|
150.00 |
? |
||||
21301 |
农业 |
150.00 |
|
150.00 |
? |
||||
2130142 |
?农村道路建设 |
150.00 |
|
150.00 |
? |
||||
214 |
交通运输支出 |
20,942.16 |
14,203.46 |
6,738.70 |
? |
||||
21401 |
公路水路运输 |
18,019.52 |
14,203.46 |
3,816.06 |
? |
||||
2140101 |
?行政运行 |
288.58 |
288.58 |
|
? |
||||
2140102 |
?一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
? |
||||
2140106 |
?公路养护 |
9,092.26 |
8,457.35 |
634.91 |
? |
||||
2140108 |
?公路路政管理 |
4,389.76 |
3,518.02 |
871.74 |
? |
||||
2140112 |
?公路运输管理 |
3,358.93 |
1,856.16 |
1,502.77 |
? |
||||
2140131 |
?海事管理 |
71.58 |
53.35 |
18.23 |
? |
||||
2140136 |
?水路运输管理支出 |
8.00 |
|
8.00 |
? |
||||
2140139 |
?取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
712.20 |
|
712.20 |
? |
||||
2140199 |
?其他公路水路运输支出 |
93.21 |
30.00 |
63.21 |
? |
||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
2,087.64 |
|
2,087.64 |
? |
||||
2140401 |
?对城市公交的补贴 |
1,336.92 |
|
1,336.92 |
? |
||||
2140402 |
?对农村道路客运的补贴 |
19.37 |
|
19.37 |
? |
||||
2140403 |
?对出租车的补贴 |
726.35 |
|
726.35 |
? |
||||
2140499 |
?石油价格改革补贴其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
? |
||||
21499 |
其他交通运输支出 |
835.00 |
|
835.00 |
? |
||||
2149901 |
?公共交通运营补助 |
500.00 |
|
500.00 |
? |
||||
2149999 |
?其他交通运输支出 |
335.00 |
|
335.00 |
? |
||||
229 |
其他支出 |
500.00 |
497.56 |
2.44 |
? |
||||
22904 |
其他政府性基金支出 |
500.00 |
497.56 |
2.44 |
? |
||||
2290400 |
?其他政府性基金支出 |
500.00 |
497.56 |
2.44 |
? |
||||
备注：本表包括公共预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出。 |
? |
||||||||
?
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
附件3： ? |
? |
? |
? |
|||||
渭南市交通运输局2014年度财政拨款支出决算表 ??单位：万元??? |
||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
21,767.90 |
14,876.76 |
??????? 6,891.14 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
8,983.37 |
8,983.37 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
2,360.24 |
2,360.24 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
328.68 |
?328.68 |
|
||||
30103 |
奖金 |
355.25 |
?355.25 |
|
||||
30104 |
社会保障缴费 |
947.61 |
?947.61 |
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
2.10 |
2.10 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
4,557.89 |
4,557.89 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
431.60 |
431.60 |
|
||||
302 |
商品和服务支出 |
8,237.10 |
2,257.60 |
??????? 5,979.50 |
||||
30201 |
办公费 |
208.94 |
187.44 |
?? 21.50 |
||||
30202 |
印刷费 |
56.54 |
53.85 |
2.69 |
||||
30203 |
咨询费 |
0.47 |
?0.47 |
|
||||
30204 |
手续费 |
2.94 |
?2.94 |
|
||||
30205 |
水费 |
44.46 |
44.46 |
|
||||
30206 |
电费 |
98.68 |
98.68 |
|
||||
30207 |
邮电费 |
35.45 |
29.79 |
5.66 |
||||
30208 |
取暖费 |
92.02 |
92.02 |
|
||||
30209 |
物业管理费 |
39.09 |
23.98 |
?? 15.11 |
||||
30211 |
差旅费 |
89.18 |
84.86 |
4.32 |
||||
30213 |
维修（护）费 |
2,893.71 |
343.05 |
2,550.66 |
||||
30214 |
租赁费 |
54.56 |
54.56 |
|
||||
30215 |
会议费 |
11.21 |
11.21 |
|
||||
30216 |
培训费 |
58.12 |
40.70 |
?? 17.42 |
||||
30217 |
公务接待费 |
15.40 |
14.64 |
0.76 |
||||
30218 |
专用材料费 |
387.76 |
187.76 |
?200.00 |
||||
30225 |
专用燃料费 |
2,663.40 |
20.83 |
2,642.57 |
||||
30226 |
劳务费 |
273.51 |
142.51 |
?131.00 |
||||
30227 |
委托业务费 |
485.09 |
119.26 |
?365.83 |
||||
30228 |
工会经费 |
136.29 |
136.29 |
|
||||
30229 |
福利费 |
208.37 |
208.37 |
|
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
101.59 |
97.82 |
3.77 |
||||
30239 |
其他交通费用 |
191.63 |
191.24 |
0.39 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.69 |
70.87 |
?? 17.82 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,627.00 |
3,627.00 |
|
||||
30301 |
离休费 |
33.57 |
33.57 |
|
||||
30302 |
退休费 |
2,456.18 |
2,456.18 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
68.12 |
68.12 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
337.46 |
337.46 |
|
||||
30307 |
医疗费 |
9.72 |
?9.72 |
|
||||
30309 |
奖励金 |
50.04 |
50.04 |
|
||||
30311 |
住房公积金 |
661.62 |
661.62 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.29 |
10.29 |
|
||||
307 |
债务利息支出 |
712.20 |
|
?712.20 |
||||
30702 |
向国家银行借款付息 |
712.20 |
|
?712.20 |
||||
30706 |
其他国外借款付息 |
|
|
|
||||
310 |
其他资本性支出 |
208.23 |
?8.79 |
199.44 |
||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
31002 |
办公设备购置 |
79.51 |
6.16 |
73.35 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
11.13 |
2.63 |
8.50 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.73 |
|
3.73 |
||||
31019 |
其他交通工具购置 |
113.56 |
|
?113.56 |
||||
31099 |
其他资本性支出 |
0.3 |
|
0.30 |
||||
备注：本表包括公共预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出。 |
||||||||
? |
||||||||
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
附件4： |
? |
? |
? |
||||
2014年度财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位：万元 |
|||||||
?合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 |
公务接待费 |
|||
116.99 |
|
|
101.59 |
15.40 |
|||
补充说明： |
|||||||
三、2014年部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计24,878.68万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入22,089.39万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其中：基本支出14,248.68万元，项目支出7,840.71万元
（2）政府性基金收入500万元，为市级财政当年拨付的其他政府性基金，其中：市公路处230万元，渭南公路局270万元。
（3）事业收入2,222.26万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。如省厅局养护、治超经费补助、船泊检验费等非税收入。
（4）经营收入36.38万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外开展非独立核算经营活动取得的收入，其中：渭南公路局36.38万元。
（5）其他收入30.65万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他部门拨专项款。
（6）用事业基金弥补收支差额17.50万元，主要是所属事业单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。其中：市交通质监站6.59万元，市治超办10.91万元。
（7）上年结转和结余1,345.68万元，为以前年度尚未列支，结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金，其中：财政拨款结转和结余296.45万元，非财政拨款资金结转1,049.23万元。
2、支出总计23,901.39万元，包括：
（1）基本支出16,123.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出9,404.82万元，商品和服务支出2,969.62万元，对个人和家庭的补助支出3,749.28万元。
（2）项目支出7,741.28万元，主要是为完成行特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：农村公路建设150万元、成品油价格改革对城市公交、出租车、农村道路客运的补贴2,087.64万元、公共交通运营补助500万元、市级政府还贷二级公路撤站遗留债务资金712.2万元、其他政府性基金支出2.44万元、成品油价格和税费改革转移支付资金用于公路养护、公路路政管理、公路运输管理、水路及海事管理等项目3944万元、组建公务用车服务公司启动资金335万元、石油价格改革工作经费5万元、会计信息化建设经费补助5万元。
（3）、经营支出36.38万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：渭南公路管理局36.38万元。
（4）结余分配65.72万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。市海事局8.19万元，市工程中心45.66万元、渭南公路管理局11.87万元。
（5）年末结转和结余2,274.75万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括：基本支出结转1203.27万元，（财政拨款结转和结余165.93万元）；项目支出结转和结余1071.48万元，（财政拨款结转和结余952万元）。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出21,767.90万元，其中：基本支出14,876.76万元，项目支出6,891.14万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、财政拨款支出决算具体情况。
（1）、社会保障和就业支出175.74万元。其中基本支出列支：1、行政单位离退休130.30万元，包括：归口管理的行政单位离退休81万元、事业单位离退休49.30万元；2、抚恤金及丧葬费28.10万元；3、其他社会保障和就业支出指军转干部生活困难补助17.34万元。
（2）、农林水支出150万元。其中：项目支出列支2014年农村公路建设补助资金150万元。
（3）、交通运输支出20,942.16万元。其中：1、公路水路运输18,019.52万元，包括：基本支出14,203.46万元，项目支出3,816.06万元；2、行政运行基本支出288.58万元，是交通局机关经费；3、一般行政管理事务项目支出5万元，是会计信息化建设经费补助；4、公路养护9,092.26万元，包括：基本支出列支8,457.35万元、项目支出列支634.91万元，是成品油价格转移支付资金用于国省干线、农村公路养护、治超管理经费等；5、公路路政管理4,389.76万元，包括：基本支出3,518.02万元、项目支出871.74万元，是市公路处、市治超办、市工程中心、渭南公路局正常经费等；6、公路运输管理3,358.93万元，包括：基本支出1,856.16万元、项目支出1,502.77万元，是成品油价格转移支付资金用于城市道路运输管理、农村公路建设补助等支出；7、海事管理71.58万元，包括：基本支出53.35万元、项目支出18.23万元，是市海事局经费及专项经费补助；8、水路运输管理支出项目支出8万元，是市海事局非税收入返还支出；9、取消政府还贷二级公路收费专项支出项目支出712.20万元；10、其他公路水路运输支出93.21万元，包括：基本支出30万元、项目支出63.21万元，市局机关项目支出列支的交战办、通村办、安全经费、通村客运发展专项、军交运输保障支出等。
（4）、石油价格改革对交通运输的补贴项目支出2,087.64万元。其中：对城市公交的补贴1,336.92万元，对农村道路客运的补贴19.37万元，对出租车的补贴726.35万元，石油价格改革补贴工作经费5万。
??（5）、其他交通运输支出项目支出835万元。其中：公共交通运营补助500万元，其他交通运输支出335万元，是组建公务用车服务公司实收资本及启动资金。
??（6）、其他支出500万元。其中：其他政府性基金支出基本支出497.56万元，项目支出2.44万元，是市公路处、渭南公路局非税收入返还支出。
（三）财政拨款安排的“三公” 经费支出情况
2014年度财政拨款安排的“三公经费”支出116.99万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费101.59万元，公务接待费15.40万元。
1、因公出国（境）费用支出情况0元
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆零台，经费支出零元；2014年公务用车运行维护支出101.59万元，较去年同比下降7%，公务用车保有量53辆。主要用于车辆保险、加油、维修、通行费等。我局所属9个单位其中：局机关4辆，11.63万元；市海事局2辆，4.51万元；市公路处2辆，3.99万元；市运管处11辆，12.37万元；渭南公路局局属21个单位30辆，62.08万元；市客运管理处4辆，7.01万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出15.40万元，较去年同比下降（减少）83%，累计接待289批次、2174人。其中：局机关0.16万元，5次26人；市海事局0.01万元，1次1人；市公路处0.88万元，48次240人；市运管处3.47万元，30次495人；渭南公路管理局局属21个单位8.93万元，170批次，1167人。平均每单位0.43万元，平均每单位8次，平均每单位56人；市客运管理处1.95万元，35次245人。
二0一五年十一月二十四日