渭南市交通运输局2017年部门决算说明
一、渭南市交通运输局概况
（一）渭南市交通运输局的主要职责：
1、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟订全市公路、水路交通发展规划。负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。
2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。
3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作；按规定负责物流市场有关工作。
4、负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。组织实施重点公路建设工程。
5、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。
6、承担全市水上交通安全监管责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。
7、负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。
??? 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。
9、依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。
10、承办市政府交办的其它事项。
（二）2017年部门工作完成情况：
2017年，在市委、市政府的坚强领导下，我局紧扣“五新”战略和“三地一中心”建设，克坚攻难，奋力拼搏，项目建设有力推进，保障能力不断增强，服务品质明显提升，行业管理持续深化。全年完成公路建设投资46.8亿元，完成年度计划的135.6%，争取部、省补助资金21.6亿元，各项目标任务较好完成，为助推渭南追赶超越，促进经济社会又好又快发展，提供了坚实的交通运输保障。
（三）渭南市交通运输局的决算单位构成：
渭南市交通运输局设行政单位1个,事业单位8个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位6个、差补事业单位1个。
纳入渭南市交通运输局2017年部门决算的财政预算单位共9个，详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市交通运输局 |
行政单位 |
2 |
渭南市地方海事局 |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
渭南公路管理局 |
差补事业单位 |
4 |
渭南市地方公路管理处 |
全额事业单位 |
5 |
渭南市治理车辆超限超载工作办公室 |
全额事业单位 |
6 |
渭南市公路建设工程管理中心 |
全额事业单位 |
7 |
渭南市交通工程质量监督站 |
全额事业单位 |
8 |
渭南市客运管理处 |
全额事业单位 |
9 |
渭南市道路运输管理处 |
全额事业单位 |
（四）部门人员情况说明：
截止2017年底，本部门人员编制1484人，其中：行政编制31人、事业编制1453人；实有人员1964人，其中：行政（含参管）31人、事业1933人。单位管理的离退休人员1043人。
（五）部门国有资产占有及资产购置情况说明
??截止2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆69辆，单价50万以上的设备0台（套），单价100万以上的设备0台（套）。2017年部门当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0台（套），购置单价100万元以上的设备0台（套）。
二、2017年度部门决算表
1、2017年部门决算收支总表。
2、2017年部门决算收入总表。
3、2017年部门决算支出总表。
4、2017年部门决算财政拨款收支总表。
5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6、2017年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）
8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）
9、2017年部门决算政府性基金收支表。
10、2017年部门决算项目支出表。
11、2017年部门决算政府采购情况表。
12、2017年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出及会议费、培训费支出表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年收入34,273.78万元，较上年增长18%，其主要原因是局机关增加项目资金、市运管处附属单位上缴利润及省局补助收入，渭南公路局，渭南市地方公路管理处当年收取路政补偿费等；支出34,273.78万元，较上年增长18%，其主要原因局机关增加项目资金、市运管处附属单位上缴利润及省局补助收入，渭南公路局，渭南市地方公路管理处当年收取路政补偿费安排的支出。
1、收入总计34,273.78万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入30,075.59万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长20%，主要原因是局机关增加项目资金、市运管处附属单位上缴利润及省局补助收入等。
（2）政府性基金收入463万元，为市级财政当年拨付渭南公路管理局、渭南市地方公路管理处政府性基金，较上年增长7%，主要原因是渭南公路局，渭南市地方公路管理处当年多收取路政补偿费。
（3）事业收入1,264.13万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如渭南公路管理局、渭南市海事局、渭南市客运管理处、渭南市公路工程建设处等各单位开展专项活动从上级等其他部门取得的收入，与上年下降19%，主要原因是渭南公路管理局等单位事业收入减少。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，上年无收入，无增减变化。
（5）其他收入1,017.58万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：渭南市道路运输管理处附属单位上缴利润830万元，省局补助收入163.5万元，3个单位利息收入等，较上年增长96%，，主要原因是渭南市道路运输管理处附属单位上缴利润，省局补助收入及3个单位利息收入。
（6）用事业基金弥补收支差额26.07万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，与上年下降82%，主要原因是当年财政补助资金增加，用事业基金弥补收支差额减少。
（7）上年结转和结余1,427.41万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计34,273.78万元，包括：
（1）基本支出19,904.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出16,147.42万元，较上年增长38%，增加原因是工资增加；对个人和家庭的补助支出1,576.48万元，较上年下降58%，下降原因是市公路局减少离休费、退休费，商品和服务支出2,180.98万元，较上年下降7%，下降原因是单位节约公用经费。
（2）项目支出8,861.39万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目支出包括：局机关6,401.98万元、市运管处64万元、市海事局79.99万元、市公路处1,081.6万元、市公路局377.74万元、市客运管理处735.71万元、市工程处20.63万元、市治超办17万元、市质监站82.74万元。较上年下降8%，下降原因是项目支出减少。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，上年无支出，无增减变化。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，上年无支出，无增减变化。
（5）结余分配334.31万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余5,173.2万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出26,858.38万元，其中：基本支出18,302.06万元，较上年增长12%，增加原因是工资增加，项目支出8,556.32万元，较上年下降6%，下降原因是项目支出减少。
2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）社会保障和就业支出3,081.68万元。其中：1、行政事业单位离退休3,008.31万元（归口管理的行政单位离退休0.8万元、事业单位离退休0.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,655.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出350.86万元）；2、抚恤73.37万元，其中：死亡抚恤73.37万元。
（2）节能环保支出975万元，其中：大气30万元，其他节能环保支出945万元,全部为项目支出。
（3）交通运输支出22,338.7万元，其中：1、公路水路运输19,458.78万元（1、基本支出14,762.47万元：行政运行417.39万元、公路养护11,175.06万元、公路运输管理2,846.52万元、海事管理122.8万元，其他公路水路运输支出200.7万元；2、项目支出4,696.31万元：公路养护57.52万元，公路还贷专项500万元，公路运输管理3,899.58万元，水路运输管理支出20.5万元，其他公路水路运输支出218.71万元）；2、成品油价格改革对交通运输的补贴2,249.92万元，其中：对城市公交的补贴1,438.1万元，对农村道路客运的补贴36.85万元，对出租车的补贴774.97万元；3、其他交通运输支出630万元。
（4）其他支出463万元，全部为政府性基金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费16,220.08万元。其中：工资福利支出14,695.86万元，对个人和家庭补助1,524.22万元。
（2）公用经费1,624.07万元。其中：商品和服务支出1,624.07万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入463万元，为市级财政当年拨付渭南公路管理局、渭南市地方公路管理处政府性基金，较上年增长7%，主要原因是渭南公路局，渭南市地方公路管理处当年多收取路政赔补偿费；政府性基金财政拨款支出463万元，较上年增长7%，主要原因是渭南公路局，渭南市地方公路管理处当年多收取路政补偿费形成的路产恢复等支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年部门决算项目支出表
2017年我们全系统项目支出总计8,861.39万元，较上年下降7%，下降原因是项目资金当年未形成支出。
（四）2017年部门决算政府采购情况表
2017年政府采购总预算225.35万元，较上年增长39%，增长原因是当年办理服务类政府采购手续增加，其中：财政性预算资金77.41万元（货物类财政性预算资金57.47万元，服务类财政性预算资金19.94万元），其他资金147.94万元（货物类财政性预算资金131.94万元，服务类财政性预算资金16万元）；当年用财政性预算资金支出合计195.17万元，较上年增长147%，增长原因是当年用其他资金购买货物政府采购手续增加，其中：财政性预算资金支出55.87万元，（货物类财政性预算资金支出38.93万元，服务类财政性预算资金16.94万元），其他资金支出139.3万元（货物类财政性预算资金126.82万元，工程类财政性预算资金12.48万元）。
（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况
?2017年财政拨款安排的“三公经费”支出及会议费、培训费支出126.56万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费79.01万元，公务接待费2.46万元。会议费6.9万元，培训费38.19万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我局因公出国（境）费用实际支出0元，上年无支出，无增减变化；因公出国境团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，无此项支出；2017年公务用车运行维护支出79.01万元，较去年同比增长1%。主要用于用于车辆保险、加油、维修、通行费等。我局所属9个单位，其中：局机关9.19万元；市海事局2万元；市公路处3.9万元；市运管处7万元；渭南公路管理局机关及下属共20个单位20辆39.48万元；市客运管理处5.8万元；市质监站4万元、市工程处3.64万元、市治超收费办4万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.46万元，较去年同比增长64%，增长原因是省上检查增加，公务接待费增加，累计接待42批次、216人。其中：局机关66人7次0.34万元；市公路处12人1次0.05万元；渭南公路管理局机关及下属共20个单位45人19次1.28万元，市运管处73人13次0.65万元，市治超办20人2次0.14万元。
4、培训费支出情况
培训费支出38.19万元，较去年同比下降11%，增长原因是当年培训支出减少。
5、会议费支出情况
会议费支出6.9万元，较去年同比增长82%，增长原因是个别单位各类会议增加。
四、专业名词解释。
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??渭南市交通运输局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年8月29日